目录
一、概况
(一)部门(单位)职责
(二)机构设置
二、2021年度部门(单位)决算公开表
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、主要承担市级机关干部子女的学前教育招生、教学和服务等职能。
2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、单位机构设置情况
宁波市市级机关第一幼儿园是宁波机关事务管理局下属基层单位,正科级,编制39名,领导职数3人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2884.74万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。
二、2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算2884.74万元,其中:一般公共预算拨款收入876.74万元,占30.40%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金1114万元,占38.61%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入894.00万元,占30.99%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。
三、2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算2884.74万元。
(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)2512.95万元、社会保障和就业支出(类)156.3万元、卫生健康支出(类)49.83万元、住房保障支出(类)165.66万元。
(二)按支出用途分类,包括:人员支出1061.66万元、日常公用支出1030.08万元、项目支出793万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算876.74万元。收入包括:本年收入876.74万元, 其中:一般公共预算拨款876.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:教育支出(类)504.95万元、社会保障和就业支出(类)156.3万元、卫生健康支出(类)49.83万元、住房保障支出(类)165.66万元。
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款876.74万元,比2020年执行数减少25.01万元,主要原因是去年因疫情原因,增加财政补助专项资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)504.95万元,占57.59%;社会保障和就业支出(类)156.3万元,占17.82%;卫生健康支出(类)49.83万元,占5.68%;住房保障支出(类)165.66万元,占18.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)504.95万元,比2020年执行数减少58.88万元,下降10.44%,主要原因是:去年因疫情原因,增加财政补助专项资金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)56.64万元,比2020年执行数增加0.13万元,增长0.23%,主要原因是:退休人员增加1名,支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.44万元,比2020年执行数增加9.61万元,增长16.91%,主要原因是:在职人员增加2名,支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.22万元,比2020年执行数增加4.80万元,增长16.89%,主要原因是:在职人员增加2名,支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.37万元,比2020年执行数增加5.77万元,增长18.26%,主要原因是:在职人员增加2名,支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.46万元,比2020年执行数增加3.94万元,增长46.24%,主要原因是:在职人员增加2名,支出增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)164.95万元,比2020年执行数增加9.61万元,增长6.19%,主要原因是:在职人员增加2名,支出增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.71万元,比2020年执行数增加0.01万元,增长1.43%,主要原因是:在职人员增加2名,支出增加。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出743.74万元,其中:
人员经费701.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.2万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额12.2万元,其中:政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,辆,<span p0" style="line-height: 26px;">2021年本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算793万元;其中纳入绩效评价项目3个,涉及财政拨款预算793万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。
8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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