目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2023年度部门（单位）决算公开表

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，招收市级机关本系统内无幼儿园的部、委、办、局、群众团体、民主党派等单位（不包括下属企事业单位）在册行政编制机关干部职工子女。

（二）机构设置

本单位无内设机构，属正科级的公益性二类事业单位，编办核定人员为39名，单位领导职数为3名，经费预算形式为财政部分补助。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2622.32万元，支出总计2622.32万元，与2022年度相比，各增加253.46万元，增长10.70%。主要原因是：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2622.32万元；包括财政拨款收入2316.28万元（其中，一般公共预算2316.28万元），占收入合计88.33%；其他收入306.05万元，占收入合计11.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2490.90万元，其中基本支出2040.71万元，占81.93%；项目支出450.19万元，占18.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2316.28万元，支出总计2316.28万元，与2022年相比，各增加1144.24万元，增长97.63%。主要原因是：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.28万元，占本年支出合计的92.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1144.24万元，增长97.63%。主要原因是：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1906.66万元，占82.32%；社会保障和就业（类）支出161.01万元,占6.95%；卫生健康（类）支出55.70万元，占2.40%；住房保障（类）支出192.90万元,占8.33%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2153.23万元，支出决算为2316.28万元，完成年初预算的107.57%，主要原因是财政拨款支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为1791.39万元，支出决算为1789.36万元，完成预算数的99.89%，决算数小于预算数的原因是人员增减产生的差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为71.72万元，决算数为93.64万元，完成决算数的130.56%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数为35.86万元，决算数为46.82万元，完成预算数的130.56%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成预算数的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为184.61万元，支出决算为192.24万元，完成预算数的104.13％，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为0.67万元，支出决算为0.66万元，完成预算数的98.51％，决算数小于预算数的原因是人员增减产生的差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为38.11万元，支出决算为43.71万元，完成预算数的114.69%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为10.32万元，支出决算为11.99万元，完成预算数的116.18%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1866.09万元，其中：

人员经费1737.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2023年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目3个，涉及预算资金451.3万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目3个，涉及预算资金451.3万元。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。